关于乐瑞匠客债券1号基金基金合同条款变更的意见征询函

发表时间:2019-07-18 16:08

        根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《乐瑞匠客债券1号基金基金合同》,北京乐瑞资产管理有限公司(以下简称“我司”)拟对“乐瑞匠客债券1号”的相关条款进行变更。《乐瑞匠客债券1号基金基金合同》条款具体修改如下:
一、乐瑞匠客债券1号基金基金合同修改对照明细表
序号1
七、基金的申购和赎回

原条款:现条款:
(五)申购和赎回申请的确认
在正常情况下,基金管理人在T+2日对T日申购和赎回申请的有效性进行确认。若申购不成功,则申购款项退还给投资者。
销售机构对申购、赎回的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以基金管理人的确认结果为准。
(五)申购和赎回申请的确认
在正常情况下,基金管理人在T+N(1≤N≤5,N由管理人和托管人根据基金运作情况、技术条件支持等情况确认,其中默认N=1,在基金存续期间基金管理人有权对N进行调整,并通知基金份额持有人和托管人)日对T日申购和赎回申请的有效性进行确认(如遇特殊情况且在管理人和托管人技术条件支持下,管理人有权对份额确认日进行调整,并通知基金份额持有人和托管人)。若申购不成功,则申购款项退还给投资者。
募集机构对申购、赎回的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表募集机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以基金管理人的确认结果为准。
序号2
十三、交易及清算交收安排
原条款:现条款:
(四)申购或赎回的资金清算
1、T日,基金投资者进行申购或赎回申请。基金管理人在T+2日对T日的申购、赎回申请进行确认,并将确认的申购、赎回等数据向基金托管人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理。
(四)申购或赎回的资金清算
1、T日,基金投资者进行申购或赎回申请。在正常情况下,基金管理人或基金管理人委托的服务机构在T+N(1≤N≤5,N由管理人和托管人根据基金运作情况、技术条件支持等情况确认,其中默认N=1,在基金存续期间基金管理人有权对N进行调整,并通知基金份额持有人和托管人)日对T日的申购、赎回申请进行确认(如遇特殊情况且在管理人和托管人技术条件支持下,管理人有权对份额确认日进行调整,并通知基金份额持有人和托管人),并将确认的申购、赎回等数据向基金托管人传送。基金管理人或基金管理人委托的服务机构、基金托管人根据确认数据进行账务处理。

二、变更流程
       本私募基金管理人北京乐瑞资产管理有限公司将于2019年2月18日至2019年03月7日向基金份额持有人进行本次合同变更的征询意见。基金份额持有人应于2019年03月6日之前书面回复意见。若基金份额持有人不同意合同变更条款,管理人将设置2019年03月07日为临时开放日,赎回其所有基金份额。本次合同变更条款自2019年3月8日生效。若基金份额持有人未在指定日期内回复意见或未在指定的日期内赎回本基金的,视为基金份额持有人同意合同变更。
北京乐瑞资产管理有限公司
2019年2月18日


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